Нужно ли прибавлять к наличным в кассе на момент проведения ревизии остаток на расчетном счете предприятия?

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Заранее спасибо за ответ!
• Добрый день.
  30000 руб. в кассе - это выручка текущего дня, не учтенная ранее?
  И когда вы приходуете выручку через терминал - на дату зачисления на счет (т.е. фактически видимо не менее чем спустя сутки после фактической оплаты) или на день оплаты по Z-отчету?
  Были ли продажи (за наличные или через терминал) с момента начала инвентаризации?
  В случае столь значительного расхождения надежнее всего (обычно и МОЛ просят об этом) немедленно провести повторную инвентаризацию: товар пересчитывается другим человеком и в другом порядке (из личного опыта: ошибки находятся почти всегда).
• 30000 руб. - это остаток в кассе (ну по сути учтенная выручка)
  выручка приходуется по Z-отчету
  продаж не было
• Цитата: 30000 руб. - это остаток в кассе (ну по сути учтенная выручка)

  Все-таки я не очень понимаю, как учтенная выручка оказалась снова у МОЛ - для размена сумма вроде великовата. Вы товарные отчеты заполняете? Очень удобно выводить остаток и сверять все приходы-расходы именно по товарным отчетам (посмотрите, к примеру, форму ТОРГ-29).
  После инвентаризации в первом отчете входящим остатком будет сумма, выведенная по инвентаризационной описи. А затем МОЛ на лицевой странице отчета ежедневно вписывают все поступления (принятый товар, разменный фонд), а на оборотной - все документально подтвержденные расходы (выручку, сданную по ПКО в главную кассу; отгруженный товар, списанный по акту брак и т.п.), выводя в конце остаток на момент оформления отчета. И таким образом к следующей инвентаризации у вас всегда есть сумма остатка, посчитанная самим МОЛ. Безусловно, бухгалтер тщательно перепроверяет всю первичку и арифметику в этих отчетах и сверяет с показателями своего учета, но когда одно и то же считают разными способами два разных работника, вероятность ошибки уменьшается многократно.

  Цитата: выручка приходуется по Z-отчетупродаж не было

  Тогда нет никаких оснований для прибавления суммы, числящейся на расчетном счете, да и 30 000 налички вероятнее всего следовало еще добавить в формулу расчета остатка.